QDII基金前5月平均净值增长7.735%
高诺 2017-06-06 来源:中国信托网
5月收官,公募基金前5月业绩榜单随之揭晓。由于今年以来海外市场表现好于A股,QDII基金业绩也整体较A股基金更优。

QDII基金前5月平均净值增长7.735%

5月收官,公募基金前5月业绩榜单随之揭晓。由于今年以来海外市场表现好于A股,QDII基金业绩也整体较A股基金更优;而在A股基金中,则因A股市场结构分化而导致基金业绩亦相差巨大。

根据银河证券统计的数据,今年前5个月,QDII基金平均净值增长率达到7.735%。剔除分级基金和部分因出现大额赎回导致净值异常波动的基金以外,前5月业绩前十的基金中,有六席被QDII基金占据,而且这6只QDII基金均以海外上市的中概互联网公司为主要投资对象。

其中,易方达中证海外互联ETF是同类QDII基金中交易最为活跃的基金,于今年1月4日成立,因建仓迅速,赶上了海外中概股的整体大涨行情,因而前5月里获得24.04%的收益率,在所有基金中排名第二。

相较而言,A股基金业绩略为逊色。今年以来,A股市场波动较大,大部分偏股型基金业绩平平,股票基金和混合基金前5月的平均净值增长率分别只有 0.32%和0.27%,其表现不仅远逊于QDII基金,同时也跑输市场指数,沪深300指数(3480.663, 11.91, 0.34%)(3480.7173, 11.96, 0.34%)前5月上涨了5.52%。同时,偏股基金的业绩分化也十分明 显,前5月里,业绩排名首位的是易方达消费行业,斩获23.85%的收益率,而业绩垫底者,则亏损幅度超过26%,首尾相差近50个百分点。

基岩资产东方价值等基金领跑市场

基岩资产管理有限公司专注于中概股的投资,旗下东方价值基金二号是一支投向为纳斯达克中概股IPO份额、定向增发份额认购及折价大宗交易的私募基金,自去年11月成立以来,截至今年6月4日,基金净值达1.54,累计收益率达54%。

目前在售的东方价值四号亮点频频:

1)优秀管理人:作为国内专注于中概股赴美上市的一级半市场,国内同类型私募基金管理人仅此一家。

2)历史业绩优异:东方价值基金,成立运行近1年,基金净值2.2元,累计净收益率逾120%,位居QDII类基金首位,在同期全国股票策略投资基金中排名第二;价值基金二号基金净值达1.54,累计收益率达54%。

3)主动管理,管理人自有资金出资作为基金投资人安全垫:管理人以自有资金出资5000万元,作为本基金的“安全垫”,相对 3亿总基金规模,安全垫比例为16.7%。

4)高成长性:投资企业均为基金管理人在国内一级市场长期辅导培植的优质高成长性企业,对被投企业的财务数据及盈利状况,以及未来业绩成长性都非常有信心。

5)价格折扣:由于投资企业均已辅导多年,基金以较低估值参与认购投资企业pre-IPO股权份额,享一二级市场间套利空间。

6)严格的风控增信:若基金清盘时年化回报率低于10%,则收益不足部分由控股股东以现金补足。

7)美元/美元资产升值预期:刚赴美国上市的低估值企业,届时股价将有很好的上升成长空间。

8)QDII基金是境内投资者投资美国股市的唯一合法渠道。

目前东方价值四号在售中,额度有限,售完即止。


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